Поскольку законодатели продолжают спорить по поводу повышения потолка долга, золото становится все более привлекательной ставкой.

Согласно данным Bloomberg, в этом месяце драгоценный металл заигрывал с рекордным максимумом в 2075,47 доллара за унцию, установленным в августе 2020 года. И хотя на прошлой неделе котировки упали, золото выросло на 11% с начала года и на 25% по сравнению с ноябрьским минимумом.

Конкретные прогнозы о последствиях для рынка дефолта в США сложны, поскольку такое событие станет беспрецедентным. Но аналитики говорят, что золото по-прежнему будет рассматриваться как убежище.

Увеличение цен на 100 долларов за унцию поднимет золото выше рекордно высокого уровня. В пятницу металл торговался на уровне около 2020 долларов за унцию.

Законодатели имели небольшой прогресс в сделке по поднятию потолка долга, и у них может остаться всего несколько недель. Министр финансов Джанет Йеллен заявила ранее, что деньги у правительства закончатся уже 1 июня.

В пятничной заметке RBC Capital Markets говорится, что продолжающееся отсутствие решения может привести к краткосрочному росту золота.

Наиболее сбалансированными практиками в области зеленого энергоперехода обладают компании «Полюс», «ЭЛ5-Энерго», «Трансконтейнер». В части возобновляемой энергии мы рекомендуем обратить внимание на компании «Норникель», НЛМК, «Лукойл». Использование энергии в целом качественно раскрыто многими компаниями и можно обратиться к практикам любой из первой десятки списка. Десятка лидеров списка очень разнообразна по своему отраслевому составу. Здесь золотодобывающие компании, энергетика, логистика, металлургия, нефтегаз, ИT и телеком, агрохимия

Далее в списке идут компании НЛМК, «Лукойл», «Норникель», «Яндекс», «Полиметалл», «Газпром» и «Уралкалий».

«Крупный российский бизнес обладает большим потенциалом для развития в области зеленой энергии. Мы использовали простейший набор параметров, но набрался лишь десяток оценок выше 50%. Энергетический менеджмент достаточно равномерно развит среди всех компаний во всех представленных отраслях. Этого нельзя сказать о переходе к возобновляемым источникам энергии. Анализ показывает катастрофически малое количество компаний, уделяющих серьезное внимание зеленому энергопереходу. 64% компаний из списка не делают в этом направлении ничего», — отметили авторы исследования.

Золото приблизилось к рекордному уровню, поскольку рост спроса в Китае и опасения по поводу состояния американских региональных банков подогревают ралли, которое длится уже шесть месяцев.

По данным Всемирного золотого совета, китайские потребители начали покупать больше ювелирных изделий, слитков и монет в первые три месяца года после того, как Пекин отменил политику Zero-Covid, а банкротство трех региональных банков в США также подтолкнуло инвесторов к желтому металлу, который используется в качестве средства сбережения в периоды неопределенности.

На фоне очередного витка банковского кризиса, в ходе которого региональный американский банк PacWest заявил о потенциальных продажах для спасения бизнеса, фьючерсы на золото в четверг подскочили на бирже Comex до рекордного уровня в $2072. По данным Refinitiv, спотовая цена золота в тот же день несколько центов не дотянула до исторического максимума в $2072.49.

Рекордно высокая биржевая цена на золото вызвана повышением в среду ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25 базисных пунктов — до 5,00-5,25% и увеличением стоимости этого драгметалла до 2 081,80 долларов за унцию на международном спотовом рынке.

Эта катастрофа затронула и энергетические рынки: на фоне банковского кризиса нефть опустилась до многолетних минимумов. Всего за 10 дней WTI упала с $80.46 за баррель до диапазона $67, а Brent снизилась с $86.18 за баррель до диапазона $73. В последний раз такие уровни наблюдались в декабре 2021 года. Аналитики Standard Chartered по сырьевым товарам предупредили, что обвалу цен на нефть также способствовали операции по хеджированию, в частности, эффект гамма-хеджирования, когда банки продавали нефть, чтобы управлять своими опционов, поскольку цены падали из-за цены-страйк опционов «пут» производителей нефти и повышения волатильности. Отрицательный ценовой эффект усилился, так как опционы «пут» производителей находятся в узком ценовом диапазоне.

Последний отчет о позициях трейдеров (CoT), опубликованный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), показал, куда ушли деньги с нефтяного рынка.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 марта 2023 г. одобрила законопроект «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе». Это следует из заключения комиссии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердил источник, близкий к Белому дому).

По словам источника, законопроект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

www.vedomosti.ru/business/articles/2023/03/23/967761-fizlitsam-razreshat-dobivat-zoloto

Цены на золото резко выросли в понедельник после того, как американские регуляторы приняли экстренные меры из-за банкротства Silicon Valley Bank (SIVB.O) и Signature Bank. В понедельник золото закрылось на отметке $1,913.24 за унцию, прибавив 4.5% с момента закрытия 9 марта, и приблизившись к максимуму 2023 года на уровне $1,959.60, который был зафиксирован 2 февраля. На момент публикации цена снизилась до $1891 за унцию. 

Ралли началось на фоне покупок инвесторами биржевых фондов на золото (ETF), при этом крупнейший из них, SPDR Gold Trust, сообщил, что его активы выросли в понедельник на 1.31% до 913.27 тонны с 901.42 тонны 10 марта. Это эквивалентно 29.03 млн унций, однако стоит отметить, что активы SPDR сокращались с апреля прошлого года, когда они достигли максимума в 35.58 млн унций.

Перед рынком золота стоит вопрос, сохранятся ли опасения по поводу более широкого распространения инфекции на американских финансовых рынках, или действия ФРС и меры президента Джо Байдена, принятые для ослабления опасений, позволят избежать заражения.